Valeurs liquidatives : Fonds et Sicav obligataires
Libellé Date Valeur
  Valeurs liquidatives : Fonds et Sicav obligataires
F CORPORATE DIV C
03/09/10
128,66
F CORPORATE.DIV D
08/01/09
102,82
F EURO VALUE D
03/09/10
102,04
F ISR O.EURO MT.C
03/09/10
163,09
F OBLIVARIABLE
03/09/10
94,33
F.ISR.O.EURO.MT.D
03/09/10
42,56
F.ISR.OBL.EUR.CT.C
03/09/10
114,76
F.ISR.OBL.EUR.LT C
06/01/09
108,45
F.ISR.OBL.EUR.LT.D
06/01/09
105,34
F.OBL.EUR.CT.D
03/09/10
108,72
FRUCT.CONV.EUROPE
03/09/10
121,35
N OBL EUR INFLATI
21/01/09
9748,39
N.CORPORATE A
08/01/09
93415,45
N.CORPORATE AA C
08/01/09
86128,25
N.CORPORATE BBB-C
08/01/09
309,71
N.CORPORATE. BBB-D
08/01/09
87261,3
N.CORPORATE.AD
08/01/09
80223,49
N.EUR.CONVERTIBLES
03/09/10
22448,68
N.EURO HIGH YIELD
17/09/09
87257,34
N.ISR.CORPORATE D
03/09/10
14159,73
N.ISR.OBL EUR LT C
06/01/09
9740,19
N.ISR.OBL.EUR.LT D
06/01/09
95214,21
N.ISR.OBL.EUR.MT-C
03/09/10
27462,82
N.ISR.OBL.EURO TLT
25/11/08
13553,85
N.ISR.OBLI.EUR MT
03/09/10
8854,53
N.OBLI PREMIERE C
05/12/08
17614,94
OBL EUR CONVERGEN
03/09/10
82,17
VALORG
06/10/08
386,17
Z.OBL.INTER.
03/09/10
64,38
Ces fonds communs de placement et ces sicav sont gérés par des professionnels.

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